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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 974.00 | 971.00 | 3.00 | 974.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 035.00 | 4 294.00 | 4 740.00 | 9 035.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 109.00 | 5 265.00 | 7 844.00 | 13 109.00 |
060 Stock marchandises | 56 240.00 | | 56 240.00 | 56 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
072 Créances – Autres | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
084 Disponibilités | 126 089.00 | | 126 089.00 | 126 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 152.00 | | 186 152.00 | 186 152.00 |
110 Total général Actif | 199 261.00 | 5 265.00 | 193 996.00 | 199 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 767.00 | 209 477.00 | | 206 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 506.00 | 2 426.00 | | 4 506.00 |
230 Autres produits | 1 812.00 | 474.00 | | 1 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 085.00 | 212 377.00 | | 213 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 308.00 | 130 048.00 | | 115 308.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 862.00 | -3 616.00 | | 13 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 183.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 389.00 | 42 458.00 | | 38 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 713.00 | 1 624.00 | | 1 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 661.00 | 19 737.00 | | 18 661.00 |
252 Charges sociales | 7 584.00 | 15 675.00 | | 7 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 559.00 | 1 486.00 | | 1 559.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8.00 | | |
262 Autres charges | 156.00 | 464.00 | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 232.00 | 208 058.00 | | 197 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 853.00 | 4 319.00 | | 15 853.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | 108.00 | | 88.00 |
294 Charges financières | 299.00 | 46.00 | | 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 884.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 635.00 | | 2 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 296.00 | 2 863.00 | | 13 296.00 |