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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 261 800.00 | | 261 800.00 | 261 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 277.00 | 31 058.00 | 25 219.00 | 56 277.00 |
040 Immobilisations financières | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 042.00 | 31 058.00 | 294 984.00 | 326 042.00 |
060 Stock marchandises | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
072 Créances – Autres | 35 755.00 | | 35 755.00 | 35 755.00 |
084 Disponibilités | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 636.00 | | 62 636.00 | 62 636.00 |
110 Total général Actif | 388 678.00 | 31 058.00 | 357 619.00 | 388 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 238.00 | 276 884.00 | | 262 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 626.00 | 3 000.00 | | 71 626.00 |
230 Autres produits | 43 425.00 | | | 43 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 288.00 | 279 884.00 | | 377 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 229.00 | 77 209.00 | | 74 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 387.00 | 108.00 | | -1 387.00 |
242 Autres charges externes. | 132 559.00 | 94 277.00 | | 132 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 936.00 | | | 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | 2 327.00 | | 1 402.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 540.00 | 61 862.00 | | 97 540.00 |
252 Charges sociales | 14 833.00 | 13 137.00 | | 14 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 704.00 | 5 366.00 | | 5 704.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 880.00 | 254 286.00 | | 324 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 408.00 | 25 598.00 | | 52 408.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 707.00 | 1 631.00 | | 1 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 791.00 | 8 772.00 | | 10 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 699.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 39 910.00 | 17 496.00 | | 39 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 042.00 | | | 321 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |