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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 140.00 | 77 271.00 | 1 869.00 | 79 140.00 |
040 Immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 390.00 | 77 271.00 | 18 119.00 | 95 390.00 |
060 Stock marchandises | 190 138.00 | | 190 138.00 | 190 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 150 171.00 | | 150 171.00 | 150 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 487.00 | | 394 487.00 | 394 487.00 |
110 Total général Actif | 489 877.00 | 77 271.00 | 412 605.00 | 489 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 093.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 683 136.00 | 591 079.00 | | 683 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 912.00 | 1 612.00 | | 1 912.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 373.00 | 13 666.00 | | 21 373.00 |
230 Autres produits | 52.00 | 69.00 | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 706 473.00 | 606 426.00 | | 706 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 450 831.00 | 339 711.00 | | 450 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50 755.00 | -13 521.00 | | -50 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 574.00 | | |
242 Autres charges externes. | 116 966.00 | 127 255.00 | | 116 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 391.00 | 9 467.00 | | 10 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 144.00 | 93 776.00 | | 117 144.00 |
252 Charges sociales | 21 532.00 | 18 412.00 | | 21 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 687.00 | 11 868.00 | | 1 687.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 667 816.00 | 587 543.00 | | 667 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 656.00 | 18 883.00 | | 38 656.00 |
294 Charges financières | 680.00 | 838.00 | | 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | 4 000.00 | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | 57.00 | | 2 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 398.00 | 13 988.00 | | 35 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 390.00 | | | 95 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 009.00 | | | 137 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120 748.00 | | | 120 748.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |