| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150 540.00 | 992 949.00 | 157 591.00 | 1 150 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 323 550.00 | 292 540.00 | 1 031 010.00 | 1 323 550.00 |
AP Constructions | 3 017 728.00 | 954 770.00 | 2 062 958.00 | 3 017 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 642 171.00 | 5 075 485.00 | 11 566 686.00 | 16 642 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 431 448.00 | 615 433.00 | 1 816 015.00 | 2 431 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 675 195.00 | | 3 675 195.00 | 3 675 195.00 |
AX Avances et acomptes | 8 482 667.00 | | 8 482 667.00 | 8 482 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236 411.00 | | 1 236 411.00 | 1 236 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 987 337.00 | 7 931 177.00 | 30 056 160.00 | 37 987 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 479 278.00 | 44 607.00 | 4 434 671.00 | 4 479 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 018 397.00 | 709 539.00 | 6 308 858.00 | 7 018 397.00 |
BT Marchandises | 1 389 850.00 | 699 042.00 | 690 808.00 | 1 389 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 125 017.00 | 101 051.00 | 17 023 966.00 | 17 125 017.00 |
BZ Autres créances | 3 763 085.00 | | 3 763 085.00 | 3 763 085.00 |
CF Disponibilités | 5 021 969.00 | | 5 021 969.00 | 5 021 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 200.00 | | 130 200.00 | 130 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 927 796.00 | 1 554 239.00 | 37 373 557.00 | 38 927 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 915 133.00 | 9 485 416.00 | 67 429 716.00 | 76 915 133.00 |
CU Autres participations | 27 627.00 | | 27 627.00 | 27 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 841 724.00 | | | 34 841 724.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 590 729.00 | | | 30 590 729.00 |
DH Report à nouveau | -16 342 743.00 | | | -16 342 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 089 009.00 | | | -9 089 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 685 407.00 | | | 5 685 407.00 |
DL TOTAL (I) | 45 686 108.00 | | | 45 686 108.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 447 612.00 | | | 1 447 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 647 612.00 | | | 1 647 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 542 728.00 | | | 5 542 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 874 689.00 | | | 4 874 689.00 |
EA Autres dettes | 6 287 580.00 | | | 6 287 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 095 996.00 | | | 20 095 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 429 716.00 | | | 67 429 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 795 996.00 | | | 16 795 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 098 636.00 | 891 231.00 | 12 989 867.00 | 12 098 636.00 |
FD Production vendue biens | 14 551 791.00 | 11 439 894.00 | 25 991 685.00 | 14 551 791.00 |
FG Production vendue services | 287 427.00 | | 287 427.00 | 287 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 937 854.00 | 12 331 125.00 | 39 268 979.00 | 26 937 854.00 |
FM Production stockée | | | -2 489 633.00 | |
FN Production immobilisée | | | 509 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 966 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 364 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 730 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 172 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -743 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 576 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 403 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 469 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 030 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -690 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 088.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 172 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 206 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 202 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 460 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 279 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 848 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005 807.00 | | | 1 005 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005 807.00 | | | 1 005 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 739.00 | | | 246 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 739.00 | | | 246 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 759 068.00 | | | 759 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 635 082.00 | | | 39 635 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 724 092.00 | | | 48 724 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 089 009.00 | | | -9 089 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 508 518.00 | 12 258 156.00 | | 29 508 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 264 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 779 336.00 | | 37 987 337.00 | 3 779 336.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 474 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 779 336.00 | | 34 249 209.00 | 3 779 336.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599 944.00 | 874 146.00 | | 1 599 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 510 350.00 | 10 518 195.00 | | 27 510 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 224.00 | 865 815.00 | | 398 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 900 347.00 | 3 030 831.00 | | 4 900 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744 640.00 | 540 849.00 | | 744 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 155 707.00 | 2 489 982.00 | | 4 155 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 837 100.00 | 13 088.00 | 202 576.00 | 1 837 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 143 581.00 | 192 599.00 | 882 992.00 | 2 143 581.00 |
6T Sur comptes clients | 101 192.00 | | 141.00 | 101 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 244 773.00 | 192 599.00 | 883 133.00 | 2 244 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 081 873.00 | 205 687.00 | 1 085 709.00 | 4 081 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -677 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 542 728.00 | 5 542 728.00 | | 5 542 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 417 896.00 | 1 417 896.00 | | 1 417 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 802 559.00 | 2 802 559.00 | | 2 802 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 287 580.00 | 6 287 580.00 | | 6 287 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236 411.00 | | | 1 236 411.00 |
UX Autres créances clients | 16 925 924.00 | 16 925 924.00 | | 16 925 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 093.00 | 199 093.00 | | 199 093.00 |
VB T. V. A. | 506 382.00 | 506 382.00 | | 506 382.00 |
VC Groupe et associés | 980 993.00 | 980 993.00 | | 980 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 300 000.00 | | 2 967 243.00 | 3 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 391 000.00 | | | 3 391 000.00 |
VP Divers | 167 062.00 | 167 062.00 | | 167 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634 247.00 | 634 247.00 | | 634 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 962 173.00 | 1 962 173.00 | | 1 962 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 200.00 | 130 200.00 | | 130 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 131 506.00 | 20 895 095.00 | 1 236 411.00 | 22 131 506.00 |
VW T.V.A. | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 095 996.00 | 16 795 996.00 | 2 967 243.00 | 20 095 996.00 |