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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 306.00 | 862.00 | 1 444.00 | 2 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 031.00 | 862.00 | 782 169.00 | 783 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BZ Autres créances | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CF Disponibilités | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 994.00 | | 101 994.00 | 101 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 025.00 | 862.00 | 884 163.00 | 885 025.00 |
CU Autres participations | 780 710.00 | | 780 710.00 | 780 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 900.00 | 250 900.00 | | 250 900.00 |
DH Report à nouveau | -65 240.00 | -17 460.00 | | -65 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 307.00 | -47 780.00 | | 40 307.00 |
DL TOTAL (I) | 225 967.00 | 185 660.00 | | 225 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 090.00 | 248 204.00 | | 208 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 383.00 | 164 816.00 | | 362 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 808.00 | 2 923.00 | | 3 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 907.00 | 37 756.00 | | 83 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 196.00 | 453 699.00 | | 658 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 163.00 | 639 359.00 | | 884 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 173.00 | 246 319.00 | | 491 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 971.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 429.00 | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 429.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | 542.00 | | -686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 065.00 | 91 323.00 | | 267 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 758.00 | 139 103.00 | | 226 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 307.00 | -47 780.00 | | 40 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 031.00 | | 200 000.00 | 583 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 725.00 | | 200 000.00 | 580 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270.00 | 592.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270.00 | 592.00 | | 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 769.00 | 54 769.00 | | 54 769.00 |
UX Autres créances clients | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 380.00 | 40 356.00 | 145 060.00 | 207 380.00 |
VI Groupe et associés | 362 383.00 | 362 383.00 | 6.00 | 362 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 994.00 | | | 39 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 085.00 | 87 085.00 | | 87 085.00 |
VW T.V.A. | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 196.00 | 491 173.00 | 145 060.00 | 658 196.00 |