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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 371 764.00 | | 371 764.00 | 371 764.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 191 762.00 | | 191 762.00 | 191 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 762.00 | | 201 762.00 | 201 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 526.00 | | 573 526.00 | 573 526.00 |
CU Autres participations | 371 764.00 | | 371 764.00 | 371 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 506.00 | | | 41 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 350.00 | | | 177 350.00 |
DK Provisions réglementées | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
DL TOTAL (I) | 221 755.00 | | | 221 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 795.00 | | | 348 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | | | 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707.00 | | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 771.00 | | | 351 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 526.00 | | | 573 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 127.00 | | | 38 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 929.00 | | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929.00 | | | -929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707.00 | | | 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 767.00 | | | 182 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 350.00 | | | 177 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 414.00 | | 220 350.00 | 151 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 414.00 | | 220 350.00 | 151 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 868.00 | 929.00 | | 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868.00 | 929.00 | | 868.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 795.00 | 35 151.00 | 164 111.00 | 348 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 771.00 | 38 127.00 | 164 111.00 | 351 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 632.00 | | | 632.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |