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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 430.00 | 10 639.00 | 46 791.00 | 57 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 781.00 | 11 111.00 | 215 670.00 | 226 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 711.00 | 21 750.00 | 269 961.00 | 291 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 127.00 | | -2 127.00 | -2 127.00 |
BZ Autres créances | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
CF Disponibilités | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 165.00 | | 27 165.00 | 27 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 876.00 | 21 750.00 | 297 126.00 | 318 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 023.00 | | | -53 023.00 |
DL TOTAL (I) | -51 023.00 | | | -51 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 945.00 | | | 235 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 621.00 | | | 72 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 149.00 | | | 348 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 126.00 | | | 297 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 989.00 | | | 138 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 291 900.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 430.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189.00 | 291 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | 226 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 750.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 639.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 823.00 | 23 663.00 | 143 378.00 | 232 823.00 |
VI Groupe et associés | 72 621.00 | 72 621.00 | | 72 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 823.00 | | | 232 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 149.00 | 138 989.00 | 143 378.00 | 348 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | | | 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
ST Autres comptes | 64 158.00 | | | 64 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
YT Sous‐traitance | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206.00 | | | 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 373.00 | | | 80 373.00 |