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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
AP Constructions | 18 417.00 | 16 917.00 | 1 500.00 | 18 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 759.00 | 244 823.00 | 182 936.00 | 427 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 470.00 | 83 259.00 | 97 211.00 | 180 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 597.00 | 372 950.00 | 281 647.00 | 654 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 100.00 | | 85 100.00 | 85 100.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 286 841.00 | 3 402.00 | 283 439.00 | 286 841.00 |
CF Disponibilités | 81 398.00 | | 81 398.00 | 81 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 453 339.00 | 3 402.00 | 449 937.00 | 453 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 936.00 | 376 352.00 | 731 584.00 | 1 107 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 034.00 | 112 034.00 | | 112 034.00 |
DH Report à nouveau | 4 795.00 | -71 804.00 | | 4 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 059.00 | 76 599.00 | | 44 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 916.00 | | | 916.00 |
DL TOTAL (I) | 164 004.00 | 119 029.00 | | 164 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 340.00 | 123 331.00 | | 180 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 196.00 | 237 196.00 | | 202 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 792.00 | 85 182.00 | | 21 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 721.00 | 45 214.00 | | 63 721.00 |
EA Autres dettes | 99 530.00 | 92 212.00 | | 99 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 580.00 | 583 135.00 | | 567 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 584.00 | 702 164.00 | | 731 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 450.00 | 557 804.00 | | 432 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 153.00 | | 207 455.00 | 525 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 012.00 | 654 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 012.00 | 654 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 153.00 | | 207 455.00 | 525 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 199.00 | 44 770.00 | 51 019.00 | 379 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 199.00 | 44 770.00 | 51 019.00 | 379 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 530.00 | 99 530.00 | | 99 530.00 |
UX Autres créances clients | 221 892.00 | 221 892.00 | | 221 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VB T. V. A. | 58 735.00 | 58 735.00 | | 58 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 340.00 | 45 210.00 | 135 130.00 | 180 340.00 |
VI Groupe et associés | 202 196.00 | 202 196.00 | | 202 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 863.00 | | | 71 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 841.00 | 286 841.00 | | 286 841.00 |
VW T.V.A. | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 580.00 | 432 450.00 | 135 130.00 | 567 580.00 |