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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 055.00 | 3 782.00 | 273.00 | 4 055.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 075.00 | 3 782.00 | 293.00 | 4 075.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
084 Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 351.00 | | 30 351.00 | 30 351.00 |
110 Total général Actif | 34 426.00 | 3 782.00 | 30 644.00 | 34 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 64.00 | |
132 Autres réserves | | | 155.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 086.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 236.00 | | | 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 936.00 | | | 51 936.00 |
242 Autres charges externes. | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | | | 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 347.00 | | | 347.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 861.00 | | | 50 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
294 Charges financières | 543.00 | | | 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 656.00 | | | 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 453.00 | | | 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 615.00 | | | 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 872.00 | | | 872.00 |