| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 346.00 | 9 227.00 | 21 120.00 | 30 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 661.00 | 2 264.00 | 397.00 | 2 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 610.00 | 30 642.00 | 37 968.00 | 68 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 468.00 | 42 133.00 | 65 335.00 | 107 468.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BT Marchandises | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 024.00 | | 291 024.00 | 291 024.00 |
BZ Autres créances | 178 506.00 | | 178 506.00 | 178 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 82 363.00 | | 82 363.00 | 82 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 912.00 | | 610 912.00 | 610 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 380.00 | 42 133.00 | 676 247.00 | 718 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DH Report à nouveau | 250 188.00 | 269 409.00 | | 250 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 826.00 | -16 941.00 | | 11 826.00 |
DL TOTAL (I) | 273 094.00 | 261 268.00 | | 273 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 454.00 | 100 032.00 | | 190 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 073.00 | 3 331.00 | | 3 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 457.00 | 54 540.00 | | 53 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 868.00 | 118 467.00 | | 155 868.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 328.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 154.00 | 276 698.00 | | 403 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 247.00 | 537 966.00 | | 676 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 154.00 | 276 698.00 | | 403 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | 337.00 | | 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 660.00 | | 30 808.00 | 76 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 183.00 | | 14 164.00 | 16 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 627.00 | | 16 644.00 | 54 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 722.00 | 16 411.00 | | 25 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 038.00 | 6 189.00 | | 3 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 684.00 | 10 222.00 | | 22 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 457.00 | 53 457.00 | | 53 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 703.00 | 50 703.00 | | 50 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 088.00 | 49 088.00 | | 49 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 291 024.00 | 291 024.00 | | 291 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VC Groupe et associés | 162 118.00 | 162 118.00 | | 162 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 923.00 | 189 923.00 | | 189 923.00 |
VI Groupe et associés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 741.00 | | | 123 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 014.00 | | | 33 014.00 |
VP Divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 441.00 | 478 441.00 | | 478 441.00 |
VW T.V.A. | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 154.00 | 403 154.00 | | 403 154.00 |