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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 565.00 | 14 256.00 | 12 308.00 | 26 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 565.00 | 14 256.00 | 12 308.00 | 26 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
084 Disponibilités | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
110 Total général Actif | 49 110.00 | 14 256.00 | 34 854.00 | 49 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 198.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 131.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 549.00 | 134 416.00 | | 175 549.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | 13 000.00 | | -5 000.00 |
230 Autres produits | 3 960.00 | 9.00 | | 3 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 509.00 | 147 426.00 | | 174 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 327.00 | 24 004.00 | | 25 327.00 |
242 Autres charges externes. | 111 262.00 | 83 449.00 | | 111 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 145.00 | 853.00 | | 1 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 218.00 | 19 597.00 | | 21 218.00 |
252 Charges sociales | 9 279.00 | 10 245.00 | | 9 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
262 Autres charges | | -120.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 173 545.00 | 143 341.00 | | 173 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 964.00 | 4 085.00 | | 964.00 |
294 Charges financières | | 225.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 2 862.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 579.00 | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 729.00 | 420.00 | | 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |