| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 010.00 | 5 728.00 | 4 282.00 | 10 010.00 |
AH Fonds commercial | 143 750.00 | | 143 750.00 | 143 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 645.00 | 27 228.00 | 96 417.00 | 123 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 994.00 | 36 877.00 | 153 118.00 | 189 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 017.00 | 69 833.00 | 406 184.00 | 476 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BT Marchandises | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BZ Autres créances | 31 363.00 | | 31 363.00 | 31 363.00 |
CF Disponibilités | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 928.00 | | 78 928.00 | 78 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 944.00 | 69 833.00 | 485 112.00 | 554 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
DL TOTAL (I) | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 239.00 | | | 261 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 719.00 | | | 41 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
EA Autres dettes | 80 709.00 | | | 80 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 755.00 | | | 444 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 112.00 | | | 485 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 618.00 | | | 231 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 583.00 | | 475 583.00 | 475 583.00 |
FG Production vendue services | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 328.00 | | 477 328.00 | 477 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 312.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 109.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 082.00 | | | -2 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 707.00 | | | 489 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 817.00 | | | 473 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 277.00 | | 75 740.00 | 400 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 750.00 | | | 143 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 900.00 | | 75 740.00 | 237 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 617.00 | | | 8 617.00 |