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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 787.00 | 29 336.00 | 53 451.00 | 82 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 787.00 | 29 336.00 | 53 451.00 | 82 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BZ Autres créances | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CF Disponibilités | 2 085 891.00 | | 2 085 891.00 | 2 085 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 177.00 | | 2 987 177.00 | 2 987 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 964.00 | 29 336.00 | 3 040 628.00 | 3 069 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 015 553.00 | 204 437.00 | | 2 015 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 653.00 | 205 537.00 | | 2 016 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 198.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 142.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 727.00 | 114 460.00 | | 1 023 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 976.00 | 114 800.00 | | 1 023 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 628.00 | 320 336.00 | | 3 040 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 976.00 | 114 800.00 | | 1 023 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248.00 | | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 987.00 | | 1 800.00 | 80 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 987.00 | | 1 800.00 | 80 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 080.00 | 13 256.00 | | 16 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 080.00 | 13 256.00 | | 16 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 506.00 | 54 506.00 | | 54 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358 747.00 | 358 747.00 | | 358 747.00 |
UX Autres créances clients | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VP Divers | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 286.00 | 901 286.00 | | 901 286.00 |
VW T.V.A. | 584 810.00 | 584 810.00 | | 584 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 976.00 | 1 023 976.00 | | 1 023 976.00 |