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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 786.00 | 9 773.00 | 21 013.00 | 30 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 786.00 | 9 773.00 | 46 013.00 | 55 786.00 |
060 Stock marchandises | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
072 Créances – Autres | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
084 Disponibilités | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 871.00 | | 28 871.00 | 28 871.00 |
110 Total général Actif | 84 656.00 | 9 773.00 | 74 883.00 | 84 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 051.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 119 002.00 | 138 077.00 | | 119 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 453.00 | 19 000.00 | | 40 453.00 |
230 Autres produits | 91.00 | 5.00 | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 546.00 | 157 082.00 | | 159 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 747.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 016.00 | -3 239.00 | | -7 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 573.00 | 67 630.00 | | 75 573.00 |
242 Autres charges externes. | 40 570.00 | 43 788.00 | | 40 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 476.00 | 1 282.00 | | 2 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 284.00 | 24 559.00 | | 31 284.00 |
252 Charges sociales | 5 606.00 | 6 210.00 | | 5 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 469.00 | 304.00 | | 9 469.00 |
262 Autres charges | 301.00 | 275.00 | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 262.00 | 141 557.00 | | 158 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 285.00 | 15 525.00 | | 1 285.00 |
294 Charges financières | 600.00 | 42.00 | | 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 685.00 | 15 443.00 | | 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 137.00 | | | 25 137.00 |