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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 122.00 | 3 477.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 937.00 | 122.00 | 683 815.00 | 683 937.00 |
BZ Autres créances | 59 253.00 | | 59 253.00 | 59 253.00 |
CF Disponibilités | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 869.00 | | 61 869.00 | 61 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 808.00 | 122.00 | 745 686.00 | 745 808.00 |
CU Autres participations | 680 337.00 | | 680 337.00 | 680 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
DK Provisions réglementées | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
DL TOTAL (I) | 42 395.00 | | | 42 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 800.00 | | | 613 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 289.00 | | | 703 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 686.00 | | | 745 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 723.00 | | | 54 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 845.00 | | | -3 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 767.00 | | | 53 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 800.00 | 53 234.00 | 213 202.00 | 613 800.00 |
VI Groupe et associés | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 854.00 | 59 251.00 | 3 600.00 | 62 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 290.00 | 54 724.00 | 213 202.00 | 703 290.00 |