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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 495.00 | 88 206.00 | 1 289.00 | 89 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 466.00 | 126 648.00 | 2 817.00 | 129 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
BZ Autres créances | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 34 621.00 | | 34 621.00 | 34 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 909.00 | | 59 909.00 | 59 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 375.00 | 126 648.00 | 62 726.00 | 189 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -5 007.00 | -13 520.00 | | -5 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 881.00 | 8 513.00 | | 11 881.00 |
DL TOTAL (I) | 15 259.00 | 3 378.00 | | 15 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 45 093.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | 1 632.00 | | 1 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 347.00 | 17 519.00 | | 16 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 349.00 | 26 506.00 | | 29 349.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 467.00 | 90 806.00 | | 47 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 726.00 | 94 183.00 | | 62 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 467.00 | 90 806.00 | | 47 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 93.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 632.00 | | 250 632.00 | 250 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 632.00 | | 250 632.00 | 250 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 329.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 267.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 267.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749.00 | -267.00 | | 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 547.00 | 229 628.00 | | 255 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 666.00 | 221 115.00 | | 243 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 881.00 | 8 513.00 | | 11 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 466.00 | | | 129 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268.00 | | | 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 670.00 | | | 127 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 320.00 | 1 329.00 | | 125 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 052.00 | 1 329.00 | | 125 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VB T. V. A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
VW T.V.A. | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 467.00 | 47 467.00 | | 47 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 962.00 | 1 456.00 | | 1 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 071.00 | 5 031.00 | | 5 071.00 |
ST Autres comptes | 30 089.00 | 26 756.00 | | 30 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
YT Sous‐traitance | 1 797.00 | 2 411.00 | | 1 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 944.00 | 11 243.00 | | 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 574.00 | 2 507.00 | | 2 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 536.00 | 3 963.00 | | 4 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 080.00 | 69 621.00 | | 62 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |