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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 250.00 | 474.00 | 30 776.00 | 31 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 634.00 | 474.00 | 1 035 160.00 | 1 035 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 823.00 | | 1 167 823.00 | 1 167 823.00 |
BZ Autres créances | 37 629.00 | | 37 629.00 | 37 629.00 |
CF Disponibilités | 880 343.00 | | 880 343.00 | 880 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 795.00 | | 2 085 795.00 | 2 085 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 429.00 | 474.00 | 3 120 955.00 | 3 121 429.00 |
CU Autres participations | 1 003 500.00 | | 1 003 500.00 | 1 003 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 917 613.00 | 917 613.00 | | 917 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 198.00 | 48 254.00 | | 69 198.00 |
DH Report à nouveau | 547 281.00 | 629 926.00 | | 547 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 475.00 | 418 884.00 | | 682 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 566.00 | 2 014 677.00 | | 2 216 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949.00 | 583.00 | | 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 833.00 | 1 250.00 | | 61 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 946.00 | 90 485.00 | | 146 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 161.00 | 328 845.00 | | 657 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 389.00 | 421 163.00 | | 904 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 955.00 | 2 435 840.00 | | 3 120 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 949.00 | 583.00 | | 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 833.00 | | | 61 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 353 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 353 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 627.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 098.00 | 154 835.00 | | 240 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 953.00 | 1 064 252.00 | | 1 364 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 479.00 | 645 368.00 | | 682 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 475.00 | 418 884.00 | | 682 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 500.00 | | 32 134.00 | 1 003 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 500.00 | | 884.00 | 1 003 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 474.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 946.00 | 146 946.00 | | 146 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 592.00 | 104 592.00 | | 104 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 938.00 | 128 938.00 | | 128 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 823.00 | 1 167 823.00 | | 1 167 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VC Groupe et associés | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VI Groupe et associés | 251 835.00 | 251 835.00 | | 251 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 452.00 | 1 205 452.00 | | 1 205 452.00 |
VW T.V.A. | 193 828.00 | 193 828.00 | | 193 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 389.00 | 904 389.00 | | 904 389.00 |