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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
AN Terrains | 34 666.00 | 22 400.00 | 12 266.00 | 34 666.00 |
AP Constructions | 24 443.00 | 16 629.00 | 7 813.00 | 24 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 018.00 | 12 714.00 | 12 304.00 | 25 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 773.00 | 50 564.00 | 27 209.00 | 77 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 452.00 | 103 952.00 | 75 500.00 | 179 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 391.00 | | 68 391.00 | 68 391.00 |
BN En cours de production de biens | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 768.00 | | 101 768.00 | 101 768.00 |
BZ Autres créances | 53 942.00 | | 53 942.00 | 53 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 334 835.00 | | 334 835.00 | 334 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 636.00 | | 705 636.00 | 705 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 088.00 | 103 952.00 | 781 136.00 | 885 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
CU Autres participations | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 84 040.00 | 74 270.00 | | 84 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 089.00 | 49 770.00 | | 90 089.00 |
DL TOTAL (I) | 194 129.00 | 144 040.00 | | 194 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 494.00 | 159 607.00 | | 144 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 596.00 | 60 158.00 | | 195 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 522.00 | 70 286.00 | | 164 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 829.00 | 54 804.00 | | 60 829.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 1 833.00 | | 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 587 007.00 | 367 690.00 | | 587 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 136.00 | 511 730.00 | | 781 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 678.00 | 367 690.00 | | 374 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 494.00 | | | 144 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 021.00 | | 1 056 021.00 | 1 056 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 021.00 | | 1 056 021.00 | 1 056 021.00 |
FM Production stockée | | | 10 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 260.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 374.00 | 12 374.00 | | 26 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 613.00 | 851 374.00 | | 1 089 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 525.00 | 801 604.00 | | 999 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 089.00 | 49 770.00 | | 90 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 522.00 | 164 522.00 | | 164 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
UX Autres créances clients | 101 768.00 | 101 768.00 | | 101 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 48 327.00 | 48 327.00 | | 48 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 146.00 | 4 412.00 | 16 734.00 | 21 146.00 |
VI Groupe et associés | 144 494.00 | 144 494.00 | | 144 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 541.00 | 161 541.00 | | 161 541.00 |
VW T.V.A. | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 412.00 | 374 678.00 | 16 734.00 | 391 412.00 |