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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 121.00 | 2 396.00 | 4 726.00 | 7 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 192.00 | 30 762.00 | 37 430.00 | 68 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 169.00 | 33 963.00 | 42 205.00 | 76 169.00 |
BN En cours de production de biens | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
BT Marchandises | 61 387.00 | | 61 387.00 | 61 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 265.00 | 914.00 | 124 351.00 | 125 265.00 |
BZ Autres créances | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 81 974.00 | | 81 974.00 | 81 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 284.00 | 914.00 | 457 371.00 | 458 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 453.00 | 34 877.00 | 499 576.00 | 534 453.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 676.00 | 113 133.00 | | 134 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 699.00 | 21 543.00 | | 23 699.00 |
DL TOTAL (I) | 167 175.00 | 143 476.00 | | 167 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 793.00 | 30.00 | | 165 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 3 312.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 646.00 | 86 472.00 | | 120 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 630.00 | 53 855.00 | | 43 630.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | 1 593.00 | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 401.00 | 145 262.00 | | 332 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 576.00 | 288 737.00 | | 499 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 033.00 | 145 262.00 | | 199 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 052.00 | | 25 383.00 | 48 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 197.00 | | 25 383.00 | 47 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 572.00 | 9 391.00 | | 24 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 767.00 | 9 391.00 | | 23 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 646.00 | 120 646.00 | | 120 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 125 265.00 | 125 265.00 | | 125 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 793.00 | | | 165 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -165 793.00 | | | -165 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 235.00 | 137 235.00 | | 137 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 401.00 | 166 608.00 | | 332 401.00 |