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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 641.00 | 15 947.00 | 3 695.00 | 19 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 381.00 | 12 000.00 | 6 381.00 | 18 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 048.00 | 27 947.00 | 57 101.00 | 85 048.00 |
BN En cours de production de biens | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
BT Marchandises | 512 447.00 | 29 280.00 | 483 167.00 | 512 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
BZ Autres créances | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
CF Disponibilités | 342 979.00 | | 342 979.00 | 342 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 839.00 | 29 280.00 | 879 559.00 | 908 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 887.00 | 57 227.00 | 936 660.00 | 993 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 447 398.00 | 420 048.00 | | 447 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 487.00 | 27 350.00 | | 65 487.00 |
DL TOTAL (I) | 523 885.00 | 458 398.00 | | 523 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 520.00 | 295 746.00 | | 235 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 724.00 | 49 606.00 | | 39 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 783.00 | 93 772.00 | | 65 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 268.00 | 66 758.00 | | 60 268.00 |
EA Autres dettes | 11 480.00 | 31 836.00 | | 11 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 775.00 | 537 717.00 | | 412 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 660.00 | 996 115.00 | | 936 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 403.00 | 537 717.00 | | 238 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | 394.00 | | 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 166.00 | | 5 882.00 | 79 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 230.00 | | 5 792.00 | 32 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 935.00 | | 90.00 | 9 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 568.00 | 2 378.00 | | 25 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 568.00 | 2 378.00 | | 25 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 783.00 | 65 783.00 | | 65 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
UX Autres créances clients | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VB T. V. A. | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 124.00 | 60 752.00 | 174 372.00 | 235 124.00 |
VI Groupe et associés | 39 724.00 | 39 724.00 | | 39 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 211.00 | | | 60 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 628.00 | 41 628.00 | | 41 628.00 |
VW T.V.A. | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 775.00 | 238 403.00 | 174 372.00 | 412 775.00 |