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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 218 500.00 | | 218 500.00 | 218 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 000.00 | 1 500.00 | 218 500.00 | 220 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
084 Disponibilités | 36 106.00 | | 36 106.00 | 36 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
110 Total général Actif | 257 640.00 | 1 500.00 | 256 140.00 | 257 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 421.00 | 38 760.00 | | 27 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 095.00 | 10 661.00 | | 6 095.00 |
230 Autres produits | 502.00 | 55.00 | | 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 018.00 | 49 477.00 | | 34 018.00 |
242 Autres charges externes. | 28 698.00 | 27 508.00 | | 28 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | 608.00 | | 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 995.00 | 11 120.00 | | 8 995.00 |
252 Charges sociales | 80.00 | 40.00 | | 80.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 382.00 | 39 283.00 | | 38 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 364.00 | 10 194.00 | | -4 364.00 |
294 Charges financières | 722.00 | 584.00 | | 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | 1 882.00 | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 289.00 | 7 728.00 | | -5 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 322.00 | | | 2 322.00 |