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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 503.00 | 27 954.00 | 3 549.00 | 31 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 075.00 | 18 467.00 | 7 608.00 | 26 075.00 |
040 Immobilisations financières | 231 514.00 | | 231 514.00 | 231 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 484 092.00 | 46 421.00 | 437 671.00 | 484 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
060 Stock marchandises | 85 012.00 | | 85 012.00 | 85 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
072 Créances – Autres | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
084 Disponibilités | 140 428.00 | | 140 428.00 | 140 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 370.00 | | 243 370.00 | 243 370.00 |
110 Total général Actif | 727 462.00 | 46 421.00 | 681 041.00 | 727 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 444 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 681 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 198 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 362.00 | |