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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 280.00 | 12 925.00 | 14 354.00 | 27 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 384.00 | 46 943.00 | 43 440.00 | 90 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 254.00 | 60 658.00 | 67 595.00 | 128 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 566.00 | | 71 566.00 | 71 566.00 |
BN En cours de production de biens | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 553.00 | | 69 553.00 | 69 553.00 |
BZ Autres créances | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 188 671.00 | | 188 671.00 | 188 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 792.00 | | 516 792.00 | 516 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 046.00 | 60 658.00 | 584 387.00 | 645 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
DH Report à nouveau | 139 781.00 | 97 457.00 | | 139 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 565.00 | 42 323.00 | | 130 565.00 |
DL TOTAL (I) | 274 936.00 | 144 371.00 | | 274 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 885.00 | 49 921.00 | | 29 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 131.00 | 53 464.00 | | 83 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 507.00 | 9 603.00 | | 13 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 928.00 | 52 627.00 | | 82 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 965.00 | 60 963.00 | | 99 965.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 3 123.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 451.00 | 229 703.00 | | 309 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 387.00 | 374 075.00 | | 584 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 131.00 | | | 83 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 740.00 | | 11 514.00 | 116 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 150.00 | | 11 514.00 | 106 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 877.00 | 21 782.00 | | 38 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 087.00 | 21 782.00 | | 38 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 929.00 | 82 929.00 | | 82 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 130.00 | 183 130.00 | | 183 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 885.00 | 15 048.00 | 14 837.00 | 29 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 006.00 | 79 006.00 | | 79 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 982.00 | 84 182.00 | 9 800.00 | 93 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 943.00 | 281 106.00 | 14 837.00 | 295 943.00 |