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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 300.00 | 4 236.00 | 4 064.00 | 8 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 38 943.00 | | 38 943.00 | 38 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 244.00 | 27 422.00 | 69 822.00 | 97 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 550.00 | 31 658.00 | 115 892.00 | 147 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BT Marchandises | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BZ Autres créances | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
CF Disponibilités | 78 670.00 | | 78 670.00 | 78 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 937.00 | | 103 937.00 | 103 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 487.00 | 31 658.00 | 219 829.00 | 251 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 032.00 | | | -63 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 230.00 | -63 032.00 | | -11 230.00 |
DL TOTAL (I) | -69 262.00 | -58 032.00 | | -69 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 139.00 | 208 210.00 | | 217 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 763.00 | 32 886.00 | | 44 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 190.00 | 5 942.00 | | 11 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 092.00 | 247 039.00 | | 289 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 829.00 | 189 007.00 | | 219 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 684.00 | 14 974.00 | | 16 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | 1 660.00 | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 108.00 | 13 314.00 | | 14 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 139.00 | 217 139.00 | | 217 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 763.00 | 44 763.00 | | 44 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 265.00 | 20 412.00 | 2 853.00 | 23 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 092.00 | 289 092.00 | | 289 092.00 |