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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 404 442.00 | | 404 442.00 | 404 442.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 796.00 | 1 325.00 | 6 471.00 | 7 796.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 624.00 | 30 119.00 | 191 505.00 | 221 624.00 |
040 Immobilisations financières | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 646 024.00 | 31 444.00 | 614 580.00 | 646 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
060 Stock marchandises | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
072 Créances – Autres | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
084 Disponibilités | 35 886.00 | | 35 886.00 | 35 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 904.00 | | 71 904.00 | 71 904.00 |
110 Total général Actif | 717 928.00 | 31 444.00 | 686 484.00 | 717 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -109 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 500 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 441.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 648 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 686 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 704 604.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 425 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 575 639.00 | | | 575 639.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50.00 | | | 50.00 |
230 Autres produits | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 176.00 | | | 591 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 992.00 | | | 193 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 212.00 | | | -12 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 457.00 | | | -2 457.00 |
242 Autres charges externes. | 158 449.00 | | | 158 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 432.00 | | | 197 432.00 |
252 Charges sociales | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
262 Autres charges | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 641 604.00 | | | 641 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 428.00 | | | -50 428.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
294 Charges financières | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 678.00 | | | 57 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | -109 490.00 | | | -109 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 404 442.00 | | | 404 442.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 115 272.00 | | | 115 272.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 108 047.00 | | | 108 047.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 56 186.00 | | | 56 186.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 704 604.00 | | | 704 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 580.00 | | | 58 580.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -52 978.00 | | | -52 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 629.00 | | | 65 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 392.00 | | | 52 392.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |