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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 290.00 | 2 136.00 | 7 154.00 | 9 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 171.00 | 369.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 830.00 | 2 308.00 | 7 522.00 | 9 830.00 |
BZ Autres créances | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CF Disponibilités | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 802.00 | 2 308.00 | 18 494.00 | 20 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 054.00 | | | -17 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 661.00 | | | -43 661.00 |
DL TOTAL (I) | -57 716.00 | | | -57 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 210.00 | | | 76 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 415.00 | | | 41 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 966.00 | | 88 966.00 | 88 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 966.00 | | 88 966.00 | 88 966.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490.00 | |
GE Autres charges | | | 15 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 969.00 | | | 88 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 630.00 | | | 132 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 661.00 | | | -43 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 540.00 | | 290.00 | 9 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 290.00 | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817.00 | 1 490.00 | | 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | 1 382.00 | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63.00 | 108.00 | | 63.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VB T. V. A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 546.00 | 6 459.00 | 24 419.00 | 34 546.00 |
VI Groupe et associés | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 503.00 | 41 415.00 | 24 419.00 | 69 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
ST Autres comptes | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 607.00 | | | 607.00 |
YT Sous‐traitance | 51 776.00 | | | 51 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 074.00 | | | 99 074.00 |