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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 000.00 | 7 790.00 | 117 210.00 | 125 000.00 |
040 Immobilisations financières | 471 981.00 | | 471 981.00 | 471 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 596 981.00 | 7 790.00 | 589 191.00 | 596 981.00 |
072 Créances – Autres | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
084 Disponibilités | 80 627.00 | | 80 627.00 | 80 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 627.00 | | 212 627.00 | 212 627.00 |
110 Total général Actif | 809 607.00 | 7 790.00 | 801 818.00 | 809 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 438 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 43 845.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 692 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 801 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
242 Autres charges externes. | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | | | 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
262 Autres charges | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 746.00 | | | -6 746.00 |
280 Produits financiers | 132 411.00 | | | 132 411.00 |
294 Charges financières | 847.00 | | | 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 778.00 | | | 124 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 86 349.00 | | | 86 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 665 999.00 | | | 665 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 349.00 | | | 86 349.00 |