| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 423.00 | | 1 145 423.00 | 1 145 423.00 |
BZ Autres créances | 151 051.00 | | 151 051.00 | 151 051.00 |
CF Disponibilités | 110 569.00 | | 110 569.00 | 110 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 620.00 | | 261 620.00 | 261 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 043.00 | | 1 407 043.00 | 1 407 043.00 |
CU Autres participations | 1 145 423.00 | | 1 145 423.00 | 1 145 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 375.00 | | | 241 375.00 |
DK Provisions réglementées | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
DL TOTAL (I) | 248 878.00 | | | 248 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 956.00 | | | 1 152 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 166.00 | | | 1 158 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 043.00 | | | 1 407 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 118.00 | | | 104 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 503.00 | | | -6 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 609.00 | | | 260 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 375.00 | | | 241 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 145 423.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145 423.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 503.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 503.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 503.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VC Groupe et associés | 150 048.00 | 150 048.00 | | 150 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 423.00 | 91 375.00 | 372 777.00 | 1 145 423.00 |
VI Groupe et associés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 145 423.00 | | | 1 145 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 051.00 | 151 051.00 | | 151 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 166.00 | 104 118.00 | 372 777.00 | 1 158 166.00 |