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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 462 484.00 | 165 673.00 | 1 296 810.00 | 1 462 484.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 211 451.00 | 108 906.00 | 102 545.00 | 211 451.00 |
AP Constructions | 635 729.00 | 482 188.00 | 153 540.00 | 635 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 256 207.00 | 1 323 473.00 | 932 733.00 | 2 256 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 897.00 | 756 453.00 | 88 444.00 | 844 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 425.00 | | 291 425.00 | 291 425.00 |
AX Avances et acomptes | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 735 982.00 | 2 836 696.00 | 2 899 286.00 | 5 735 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 755.00 | | 95 755.00 | 95 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 246 000.00 | | 2 246 000.00 | 2 246 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 216.00 | 10 300.00 | 1 037 916.00 | 1 048 216.00 |
BZ Autres créances | 522 573.00 | | 522 573.00 | 522 573.00 |
CF Disponibilités | 588 896.00 | | 588 896.00 | 588 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 535 512.00 | 10 300.00 | 4 525 211.00 | 4 535 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 271 494.00 | 2 846 996.00 | 7 424 498.00 | 10 271 494.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 530.00 | 87 535.00 | | 91 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 906 981.00 | 757 377.00 | | 906 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 296 657.00 | 1 968 902.00 | | 1 296 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 534.00 | -672 245.00 | | 86 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 376 619.00 | 20 194.00 | | 376 619.00 |
DK Provisions réglementées | 70 286.00 | 66 649.00 | | 70 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 846 909.00 | 2 246 713.00 | | 2 846 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859 022.00 | 588 841.00 | | 1 859 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 703.00 | 1 004 067.00 | | 965 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 317.00 | 902 253.00 | | 1 065 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 473.00 | 265 211.00 | | 242 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 608.00 | 153 600.00 | | 434 608.00 |
EA Autres dettes | 10 464.00 | 16 664.00 | | 10 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 577 588.00 | 2 930 639.00 | | 4 577 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 424 498.00 | 5 177 352.00 | | 7 424 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 474 443.00 | 1 721 691.00 | | 3 474 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 804 302.00 | | 2 453 741.00 | 3 804 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | 6 454.00 | 29.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 529.00 | 366 532.00 | 5 735 982.00 | 155 529.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 464 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 500.00 | 366 532.00 | 4 264 545.00 | 155 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 234.00 | | 1 301 750.00 | 163 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 639 635.00 | | 1 146 942.00 | 3 639 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434.00 | | 5 049.00 | 1 434.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 706 810.00 | 496 419.00 | 366 532.00 | 2 706 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 337.00 | 162 337.00 | | 3 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 703 473.00 | 334 081.00 | 366 532.00 | 2 703 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 650.00 | 3 636.00 | | 66 650.00 |
6T Sur comptes clients | 17 987.00 | 88.00 | 7 775.00 | 17 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 987.00 | 88.00 | 7 775.00 | 17 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 637.00 | 3 724.00 | 7 775.00 | 84 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88.00 | 7 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 317.00 | 1 065 317.00 | | 1 065 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 557.00 | 100 557.00 | | 100 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 129.00 | 85 129.00 | | 85 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 608.00 | 434 608.00 | | 434 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 633.00 | 1 037 633.00 | | 1 037 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VB T. V. A. | 205 045.00 | 205 045.00 | | 205 045.00 |
VC Groupe et associés | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 859 022.00 | 755 877.00 | 732 800.00 | 1 859 022.00 |
VI Groupe et associés | 965 704.00 | 965 704.00 | | 965 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 377 240.00 | | | 1 377 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 358.00 | | | 132 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 018.00 | 57 018.00 | | 57 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 762.00 | 239 762.00 | | 239 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 218.00 | 1 597 181.00 | 6 037.00 | 1 603 218.00 |
VW T.V.A. | 45 988.00 | 45 988.00 | | 45 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 577 588.00 | 3 474 443.00 | 732 800.00 | 4 577 588.00 |