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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 547.00 | 16 185.00 | 4 362.00 | 20 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 263.00 | 61 208.00 | 65 056.00 | 126 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 983.00 | 77 393.00 | 69 590.00 | 146 983.00 |
BT Marchandises | 27 209.00 | | 27 209.00 | 27 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BZ Autres créances | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
CF Disponibilités | 229 013.00 | | 229 013.00 | 229 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 387.00 | | 282 387.00 | 282 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 370.00 | 77 393.00 | 351 977.00 | 429 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 181 830.00 | | | 181 830.00 |
DG Autres réserves | | 141 787.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 690.00 | 40 043.00 | | 36 690.00 |
DL TOTAL (I) | 226 905.00 | 190 214.00 | | 226 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 204.00 | 103 109.00 | | 82 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 062.00 | 6 291.00 | | 6 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 243.00 | 7 849.00 | | 12 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 271.00 | 8 708.00 | | 9 271.00 |
EA Autres dettes | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 072.00 | 141 250.00 | | 125 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 977.00 | 331 464.00 | | 351 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 154.00 | | 89 154.00 | 89 154.00 |
FG Production vendue services | 197 295.00 | | 197 295.00 | 197 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 449.00 | | 286 449.00 | 286 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 223.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 078.00 | 305.00 | | 2 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 078.00 | 305.00 | | 2 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 078.00 | 305.00 | | 2 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 723.00 | 5 985.00 | | 6 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 285.00 | 263 464.00 | | 290 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 595.00 | 223 420.00 | | 253 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 690.00 | 40 043.00 | | 36 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 569.00 | 16 223.00 | 1 400.00 | 62 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 569.00 | 16 223.00 | 1 400.00 | 62 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 204.00 | 21 882.00 | 60 322.00 | 82 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 414.00 | 5 242.00 | 172.00 | 5 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 072.00 | 64 750.00 | 60 322.00 | 125 072.00 |