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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486 791.00 | 425 949.00 | 60 842.00 | 486 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 432.00 | 53 439.00 | 125 993.00 | 179 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 640.00 | 4 793.00 | 848.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 161.00 | 484 479.00 | 187 682.00 | 672 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CF Disponibilités | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 514.00 | 484 479.00 | 205 035.00 | 689 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -6 364.00 | | | -6 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 512.00 | | | -1 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
DL TOTAL (I) | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
DO TOTAL (II) | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 957.00 | | | 48 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
EA Autres dettes | 97 321.00 | | | 97 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 489.00 | | | 179 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 035.00 | | | 205 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 489.00 | | | 179 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 957.00 | | | 48 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
FN Production immobilisée | | | 84 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GE Autres charges | | | 8 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 376.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 941.00 | | | 120 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 171.00 | | | 87 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 683.00 | | | 88 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 512.00 | | | -1 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 650.00 | | 66 511.00 | 605 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298.00 | | | 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 712.00 | | 66 511.00 | 599 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 438.00 | 1 041.00 | | 483 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298.00 | | | 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 770.00 | 617.00 | | 478 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 369.00 | 424.00 | | 4 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 321.00 | 97 321.00 | | 97 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VB T. V. A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VI Groupe et associés | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VP Divers | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VW T.V.A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 489.00 | 179 489.00 | | 179 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 532.00 | | | 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
ST Autres comptes | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
YT Sous‐traitance | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 532.00 | | | 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9.00 | | | 9.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 665.00 | | | 50 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |