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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 187.00 | 1 430.00 | 27 757.00 | 29 187.00 |
AP Constructions | 765 532.00 | 131 093.00 | 634 439.00 | 765 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 263.00 | 329 018.00 | 86 245.00 | 415 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 905.00 | 83 469.00 | 69 436.00 | 152 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 997.00 | 545 010.00 | 827 988.00 | 1 372 997.00 |
BP En cours de production de services | 206 752.00 | | 206 752.00 | 206 752.00 |
BT Marchandises | 79 874.00 | | 79 874.00 | 79 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 561 658.00 | | 561 658.00 | 561 658.00 |
BZ Autres créances | 66 341.00 | | 66 341.00 | 66 341.00 |
CF Disponibilités | 144 240.00 | | 144 240.00 | 144 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 026.00 | | 1 064 026.00 | 1 064 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 024.00 | 545 010.00 | 1 892 014.00 | 2 437 024.00 |
CU Autres participations | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 667 670.00 | 624 010.00 | | 667 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 198.00 | 43 660.00 | | 38 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 572.00 | 49 411.00 | | 43 572.00 |
DL TOTAL (I) | 906 940.00 | 874 581.00 | | 906 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 444.00 | 535 262.00 | | 448 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 939.00 | 152 347.00 | | 65 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 822.00 | 174 983.00 | | 313 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 288.00 | 35 583.00 | | 68 288.00 |
EA Autres dettes | 88 581.00 | 2 362.00 | | 88 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 074.00 | 900 538.00 | | 985 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 014.00 | 1 775 119.00 | | 1 892 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 190.00 | 455 141.00 | | 627 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 528.00 | | 38 469.00 | 1 334 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 362 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 417.00 | | 38 469.00 | 1 324 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 412.00 | 86 597.00 | | 458 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 412.00 | 86 597.00 | | 458 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 822.00 | 313 822.00 | | 313 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 581.00 | 88 581.00 | | 88 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 561 658.00 | 561 658.00 | | 561 658.00 |
VB T. V. A. | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 444.00 | 90 561.00 | 274 596.00 | 448 444.00 |
VI Groupe et associés | 65 939.00 | 65 939.00 | | 65 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 288.00 | | | 86 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 660.00 | 633 160.00 | 500.00 | 633 660.00 |
VW T.V.A. | 53 822.00 | 53 822.00 | | 53 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 074.00 | 627 190.00 | 274 596.00 | 985 074.00 |