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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520.00 | 109.00 | 411.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 520.00 | 109.00 | 411.00 | 520.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 834.00 | | 26 834.00 | 26 834.00 |
BZ Autres créances | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CF Disponibilités | 56 387.00 | | 56 387.00 | 56 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 291.00 | | 98 291.00 | 98 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 811.00 | 109.00 | 98 702.00 | 98 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
DH Report à nouveau | 30 504.00 | 10 588.00 | | 30 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 423.00 | 19 916.00 | | 17 423.00 |
DL TOTAL (I) | 70 162.00 | 52 739.00 | | 70 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 375.00 | 5 600.00 | | 6 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 805.00 | 17 327.00 | | 17 805.00 |
EA Autres dettes | 4 219.00 | 488.00 | | 4 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 540.00 | 25 140.00 | | 28 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 702.00 | 77 879.00 | | 98 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 540.00 | 23 557.00 | | 28 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | 109.00 | 600.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | 109.00 | 600.00 | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
UX Autres créances clients | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |