| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 002.00 | 4 901.00 | 101.00 | 5 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 272.00 | 4 901.00 | 1 371.00 | 6 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 249.00 | | 29 249.00 | 29 249.00 |
BZ Autres créances | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CF Disponibilités | 98 494.00 | | 98 494.00 | 98 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 487.00 | | 128 487.00 | 128 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 759.00 | 4 901.00 | 129 858.00 | 134 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
DH Report à nouveau | 15 172.00 | -2 429.00 | | 15 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 621.00 | 17 601.00 | | 4 621.00 |
DL TOTAL (I) | 36 826.00 | 32 204.00 | | 36 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 296.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 2 153.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 809.00 | 2 267.00 | | 4 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 632.00 | 13 190.00 | | 15 632.00 |
EA Autres dettes | 72 016.00 | 62 539.00 | | 72 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 033.00 | 80 445.00 | | 93 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 858.00 | 112 649.00 | | 129 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 296.00 | | 6.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 570.00 | | | 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 452.00 | 449.00 | | 4 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 452.00 | 449.00 | | 4 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 016.00 | 72 016.00 | | 72 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
VW T.V.A. | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 033.00 | 93 033.00 | | 93 033.00 |