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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 225.00 | 75 028.00 | 101 197.00 | 176 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 090.00 | 77 846.00 | 186 244.00 | 264 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 625.00 | | 99 625.00 | 99 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 203 916.00 | 3 999 712.00 | 3 204 204.00 | 7 203 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 050.00 | | 1 284 050.00 | 1 284 050.00 |
BZ Autres créances | 487 148.00 | | 487 148.00 | 487 148.00 |
CF Disponibilités | 983 274.00 | | 983 274.00 | 983 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 595.00 | | 203 595.00 | 203 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 067.00 | | 2 958 067.00 | 2 958 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 161 983.00 | 3 999 712.00 | 6 162 271.00 | 10 161 983.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 639 642.00 | 3 846 838.00 | 1 792 804.00 | 5 639 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 719.00 | 430 066.00 | | 574 719.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 730 363.00 | 1 749 102.00 | | 2 730 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 872 632.00 | -647 565.00 | | -1 872 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 450.00 | 1 531 603.00 | | 1 432 450.00 |
DP Provisions pour risques | 42 119.00 | 46 474.00 | | 42 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 749.00 | 46 474.00 | | 77 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 438.00 | 1 352 048.00 | | 1 239 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 360.00 | 636.00 | | 1 000 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 916.00 | 702 853.00 | | 1 020 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328 686.00 | 1 205 711.00 | | 1 328 686.00 |
EA Autres dettes | 13 381.00 | 78 710.00 | | 13 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 290.00 | 55 340.00 | | 49 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 652 072.00 | 3 395 302.00 | | 4 652 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 162 271.00 | 4 973 378.00 | | 6 162 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 151 035.00 | 911 268.00 | 6 062 303.00 | 5 151 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 151 035.00 | 911 268.00 | 6 062 303.00 | 5 151 035.00 |
FN Production immobilisée | | | 702 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 856 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 631 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 085 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 378 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 047.00 | |
GE Autres charges | | | 9 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 898 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 041 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 078 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 590.00 | 48 346.00 | | 1 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 400.00 | 5 000.00 | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 990.00 | 53 346.00 | | 11 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 1 881.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 244.00 | 34 017.00 | | 22 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 244.00 | 35 898.00 | | 72 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 254.00 | 17 448.00 | | -60 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -266 000.00 | -266 921.00 | | -266 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 868 914.00 | 6 056 575.00 | | 6 868 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 741 546.00 | 6 704 140.00 | | 8 741 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 872 632.00 | -647 565.00 | | -1 872 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 506.00 | 41 889.00 | | 27 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 434 179.00 | 608 958.00 | 43 425.00 | 3 434 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 393 034.00 | 557 626.00 | 28 794.00 | 3 393 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 146.00 | 51 331.00 | 14 631.00 | 41 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 474.00 | 77 749.00 | 46 474.00 | 46 474.00 |
6T Sur comptes clients | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 640.00 | 77 749.00 | 49 640.00 | 49 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 360.00 | 360.00 | 1 000 000.00 | 1 000 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 916.00 | 1 020 916.00 | | 1 020 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 328 686.00 | 1 328 686.00 | | 1 328 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 290.00 | 49 290.00 | | 49 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 625.00 | | 99 625.00 | 99 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239 438.00 | 192 168.00 | 1 047 269.00 | 1 239 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974 793.00 | 1 974 793.00 | | 1 974 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 418.00 | 1 974 793.00 | 99 625.00 | 2 074 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 652 072.00 | 2 604 801.00 | 2 047 269.00 | 4 652 072.00 |