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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 079 760.00 | 464 049.00 | 615 711.00 | 1 079 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 568.00 | 32 515.00 | 8 053.00 | 40 568.00 |
040 Immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 125 978.00 | 496 564.00 | 629 414.00 | 1 125 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 050 565.00 | | 1 050 565.00 | 1 050 565.00 |
072 Créances – Autres | 381 349.00 | | 381 349.00 | 381 349.00 |
084 Disponibilités | 341 732.00 | | 341 732.00 | 341 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 774 936.00 | | 1 774 936.00 | 1 774 936.00 |
110 Total général Actif | 2 900 914.00 | 496 564.00 | 2 404 350.00 | 2 900 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 186 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 271 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 641 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 469 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 93 083.00 | |
172 Autres dettes | | | 290 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 763 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 404 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 193 401.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 087 214.00 | | | 6 087 214.00 |
230 Autres produits | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 091 158.00 | | | 6 091 158.00 |
242 Autres charges externes. | 4 761 162.00 | | | 4 761 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 41 379.00 | | | 41 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 673 419.00 | | | 673 419.00 |
252 Charges sociales | 263 256.00 | | | 263 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 160 558.00 | | | 160 558.00 |
262 Autres charges | 192.00 | | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 899 967.00 | | | 5 899 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 191 191.00 | | | 191 191.00 |
280 Produits financiers | 629.00 | | | 629.00 |
290 Produits exceptionnels | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
294 Charges financières | 431.00 | | | 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 023.00 | | | 41 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 533.00 | | | 55 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 188 659.00 | | | 188 659.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 951 697.00 | | | 951 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 193 401.00 | | | 193 401.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |