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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 772.00 | 7 453.00 | 34 319.00 | 41 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 069.00 | 7 750.00 | 34 319.00 | 42 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
072 Créances – Autres | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
084 Disponibilités | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 761.00 | | 48 761.00 | 48 761.00 |
110 Total général Actif | 90 831.00 | 7 750.00 | 83 080.00 | 90 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 323.00 | | | 230 323.00 |
222 Production stockée | 889.00 | | | 889.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
230 Autres produits | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 514.00 | | | 262 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 195.00 | | | 109 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 895.00 | | | -2 895.00 |
242 Autres charges externes. | 54 620.00 | | | 54 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 318.00 | | | 90 318.00 |
252 Charges sociales | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 233.00 | | | 263 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | -718.00 | | | -718.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |