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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 803.00 | 4 878.00 | 59 925.00 | 64 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 114.00 | 25 030.00 | 84.00 | 25 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 703.00 | 56 934.00 | 96 769.00 | 153 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 225.00 | | 371 225.00 | 371 225.00 |
BT Marchandises | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 339.00 | | 157 339.00 | 157 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
BZ Autres créances | 47 839.00 | | 47 839.00 | 47 839.00 |
CF Disponibilités | 652 057.00 | | 652 057.00 | 652 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 678.00 | | 1 278 678.00 | 1 278 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 381.00 | 56 934.00 | 1 375 447.00 | 1 432 381.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 000.00 | 14 241.00 | 35 759.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 167 798.00 | 227 845.00 | | 167 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 128.00 | -60 047.00 | | 435 128.00 |
DL TOTAL (I) | 657 926.00 | 222 798.00 | | 657 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 412.00 | 314 319.00 | | 391 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 124.00 | 40 250.00 | | 22 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 652.00 | 7 828.00 | | 109 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 218.00 | 43 197.00 | | 72 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 465.00 | 32 197.00 | | 120 465.00 |
EA Autres dettes | 1 652.00 | 440.00 | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 522.00 | 438 231.00 | | 717 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 447.00 | 661 029.00 | | 1 375 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 993.00 | 19 710.00 | | 133 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 130.00 | 15 000.00 | | 36 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 703.00 | | | 153 703.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 130.00 | | | 51 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 803.00 | | | 64 803.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 769.00 | | | 36 769.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 093.00 | 4 710.00 | | 60 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 769.00 | | | 36 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 459.00 | 18 475.00 | | 38 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 454.00 | 13 917.00 | | 1 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | 1 456.00 | | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 583.00 | 3 102.00 | | 33 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 218.00 | 72 218.00 | | 72 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
VB T. V. A. | 44 020.00 | 44 020.00 | | 44 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 412.00 | 116 912.00 | 274 500.00 | 391 412.00 |
VI Groupe et associés | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
VP Divers | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 716.00 | 83 716.00 | 1 000.00 | 84 716.00 |
VW T.V.A. | 42 607.00 | 42 607.00 | | 42 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 870.00 | 333 370.00 | 274 500.00 | 607 870.00 |