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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 038.00 | 146 517.00 | 81 521.00 | 228 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 124.00 | 104 350.00 | 24 775.00 | 129 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 362.00 | 250 867.00 | 175 495.00 | 426 362.00 |
BT Marchandises | 136 758.00 | | 136 758.00 | 136 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 514.00 | | 45 514.00 | 45 514.00 |
BZ Autres créances | 207 221.00 | | 207 221.00 | 207 221.00 |
CF Disponibilités | 158 231.00 | | 158 231.00 | 158 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 725.00 | | 547 725.00 | 547 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 087.00 | 250 867.00 | 723 220.00 | 974 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
DH Report à nouveau | -144 760.00 | | | -144 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 798.00 | | | 119 798.00 |
DL TOTAL (I) | -724.00 | | | -724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756.00 | | | 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 923.00 | | | 407 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 031.00 | | | 81 031.00 |
EA Autres dettes | 232 606.00 | | | 232 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 944.00 | | | 723 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 220.00 | | | 723 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 316.00 | | | 722 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | | | 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 317.00 | | 47 045.00 | 379 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 117.00 | | 47 045.00 | 310 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 801.00 | 25 067.00 | | 225 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 801.00 | 25 067.00 | | 225 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 923.00 | 407 923.00 | | 407 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 271.00 | 42 271.00 | | 42 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 606.00 | 232 606.00 | | 232 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VW T.V.A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 944.00 | 722 316.00 | 1 628.00 | 723 944.00 |