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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 848 542.00 | | 3 848 542.00 | 3 848 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 591.00 | 177 854.00 | 85 737.00 | 263 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 842 418.00 | 177 854.00 | 5 664 564.00 | 5 842 418.00 |
BT Marchandises | 515 513.00 | | 515 513.00 | 515 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 401.00 | | 243 401.00 | 243 401.00 |
BZ Autres créances | 258 324.00 | | 258 324.00 | 258 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CF Disponibilités | 802 753.00 | | 802 753.00 | 802 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 462.00 | | 1 830 462.00 | 1 830 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 672 880.00 | 177 854.00 | 7 495 026.00 | 7 672 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
CU Autres participations | 1 727 800.00 | | 1 727 800.00 | 1 727 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 121 760.00 | 595 381.00 | | 1 121 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 574.00 | 526 378.00 | | 471 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 535.00 | 1 123 960.00 | | 1 595 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 074 805.00 | 2 655 452.00 | | 3 074 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216 834.00 | 2 241 577.00 | | 2 216 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 749.00 | 275 215.00 | | 360 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 928.00 | 249 519.00 | | 231 928.00 |
EA Autres dettes | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 899 491.00 | 5 421 765.00 | | 5 899 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 495 026.00 | 6 545 725.00 | | 7 495 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 010.00 | 3 087 456.00 | | 3 074 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 216 834.00 | | | 2 216 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 792 868.00 | | 1 050 662.00 | 4 792 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 112.00 | 5 842 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 848 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 112.00 | 263 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 848 542.00 | | | 3 848 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 941.00 | | 52 762.00 | 211 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 385.00 | | 997 900.00 | 732 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 033.00 | 49 180.00 | 359.00 | 129 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 033.00 | 49 180.00 | 359.00 | 129 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 750.00 | 360 750.00 | | 360 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 410.00 | 52 410.00 | | 52 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
UX Autres créances clients | 243 401.00 | 243 401.00 | | 243 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VB T. V. A. | 115 524.00 | 115 524.00 | | 115 524.00 |
VC Groupe et associés | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 072 075.00 | 3 072 075.00 | | 3 072 075.00 |
VI Groupe et associés | 2 216 835.00 | 2 216 835.00 | | 2 216 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 032.00 | | | 278 032.00 |
VP Divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 117.00 | 125 117.00 | | 125 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 457.00 | 72 457.00 | | 72 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 210.00 | 504 210.00 | | 504 210.00 |
VW T.V.A. | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 899 491.00 | 5 899 491.00 | | 5 899 491.00 |