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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 396.00 | | 82 396.00 | 82 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 302.00 | 1 658.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 389.00 | 302.00 | 559 088.00 | 559 389.00 |
CF Disponibilités | 99 168.00 | | 99 168.00 | 99 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 168.00 | | 99 168.00 | 99 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 557.00 | 302.00 | 658 255.00 | 658 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 856.00 | | | 80 856.00 |
CU Autres participations | 475 033.00 | | 475 033.00 | 475 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 106 231.00 | 67 184.00 | | 106 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 214.00 | 39 046.00 | | 62 214.00 |
DK Provisions réglementées | 14 242.00 | 10 375.00 | | 14 242.00 |
DL TOTAL (I) | 183 787.00 | 117 706.00 | | 183 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 413.00 | 239 014.00 | | 214 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 376.00 | 255 838.00 | | 258 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 700.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 469.00 | 496 551.00 | | 474 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 255.00 | 614 257.00 | | 658 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 949.00 | 4.00 | | 284 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 376.00 | | | 258 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 867.00 | -3 867.00 | | -3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 500.00 | 49 800.00 | | 73 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 286.00 | 10 753.00 | | 11 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 214.00 | 39 046.00 | | 62 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 889.00 | | 73 500.00 | 555 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 559 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 559 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 889.00 | | 73 500.00 | 555 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 302.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 375.00 | 3 867.00 | | 10 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 302.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 375.00 | 4 168.00 | | 10 375.00 |
UG ‐ Financières | | 302.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 396.00 | 82 396.00 | | 82 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 413.00 | 24 893.00 | 100 140.00 | 214 413.00 |
VI Groupe et associés | 258 376.00 | 258 376.00 | | 258 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 356.00 | 84 356.00 | | 84 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 469.00 | 284 949.00 | 100 140.00 | 474 469.00 |