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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 915.00 | 16 737.00 | 21 177.00 | 37 915.00 |
AH Fonds commercial | 209 270.00 | | 209 270.00 | 209 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 973.00 | 38 347.00 | 73 625.00 | 111 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 405.00 | 102 766.00 | 283 639.00 | 386 405.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 163.00 | 157 852.00 | 595 311.00 | 753 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
BZ Autres créances | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CF Disponibilités | 144 399.00 | | 144 399.00 | 144 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 243.00 | | 169 243.00 | 169 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 406.00 | 157 852.00 | 764 554.00 | 922 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 083.00 | | | -133 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 864.00 | -133 083.00 | | -16 864.00 |
DL TOTAL (I) | -148 948.00 | -132 083.00 | | -148 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 046.00 | 624 013.00 | | 568 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 090.00 | 180 059.00 | | 302 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 485.00 | 9 336.00 | | 5 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 225.00 | 20 842.00 | | 3 225.00 |
EA Autres dettes | 34 655.00 | 26 589.00 | | 34 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 502.00 | 860 840.00 | | 913 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 554.00 | 728 757.00 | | 764 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
FG Production vendue services | 104 416.00 | | 104 416.00 | 104 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 656.00 | | 112 656.00 | 112 656.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 855.00 | 429 782.00 | | 137 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 720.00 | 562 865.00 | | 154 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 864.00 | -133 083.00 | | -16 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 428.00 | 83 425.00 | | 74 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 155.00 | 7 583.00 | | 9 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 273.00 | 75 842.00 | | 65 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 090.00 | | 302 090.00 | 302 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 655.00 | | 34 655.00 | 34 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 046.00 | 96 807.00 | 395 183.00 | 568 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 442.00 | 21 843.00 | 7 599.00 | 29 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 503.00 | 105 517.00 | 731 928.00 | 913 503.00 |