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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 850.00 | 3 491.00 | 12 359.00 | 15 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 256.00 | 4 463.00 | 9 793.00 | 14 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 507.00 | 9 223.00 | 139 284.00 | 148 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 737.00 | | 61 737.00 | 61 737.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 028.00 | | 698 028.00 | 698 028.00 |
BZ Autres créances | 37 948.00 | | 37 948.00 | 37 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 472.00 | | 815 472.00 | 815 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 978.00 | 9 223.00 | 954 755.00 | 963 978.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 210.00 | | | 74 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 361.00 | 75 210.00 | | 102 361.00 |
DL TOTAL (I) | 187 572.00 | 85 210.00 | | 187 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 720.00 | 188 982.00 | | 203 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 110.00 | 4 252.00 | | 13 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 431.00 | 80 792.00 | | 253 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 259.00 | 123 369.00 | | 294 259.00 |
EA Autres dettes | 2 663.00 | 949.00 | | 2 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 184.00 | 398 344.00 | | 767 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 755.00 | 483 554.00 | | 954 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 386.00 | 398 344.00 | | 749 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 938.00 | | 17 115.00 | 132 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 819.00 | 17 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 547.00 | 148 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728.00 | 30 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 269.00 | | | 101 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 719.00 | | 16 115.00 | 14 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 950.00 | | 1 000.00 | 16 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 431.00 | 253 431.00 | | 253 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 282.00 | 102 282.00 | | 102 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
UX Autres créances clients | 698 028.00 | 698 028.00 | | 698 028.00 |
VB T. V. A. | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 660.00 | 59 660.00 | | 59 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 060.00 | | 144 060.00 | 144 060.00 |
VI Groupe et associés | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 922.00 | | | 44 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 912.00 | 763 912.00 | | 763 912.00 |
VW T.V.A. | 137 786.00 | 137 786.00 | | 137 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 184.00 | 623 124.00 | 144 060.00 | 767 184.00 |