| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 360.00 | 14.00 | 375.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 23 170.00 | 1 203.00 | 21 966.00 | 23 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 975.00 | 12 108.00 | 16 866.00 | 28 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 923.00 | 26 604.00 | 60 318.00 | 86 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 191.00 | 40 277.00 | 182 913.00 | 223 191.00 |
BT Marchandises | 21 785.00 | | 21 785.00 | 21 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
BZ Autres créances | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CF Disponibilités | 200 054.00 | | 200 054.00 | 200 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 241.00 | | 250 241.00 | 250 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 432.00 | 40 277.00 | 433 155.00 | 473 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 179 305.00 | 89 425.00 | | 179 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 583.00 | 89 879.00 | | 110 583.00 |
DL TOTAL (I) | 295 389.00 | 184 805.00 | | 295 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 415.00 | 42 466.00 | | 33 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 613.00 | 24 692.00 | | 5 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 424.00 | 59 700.00 | | 65 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 305.00 | 56 157.00 | | 31 305.00 |
EA Autres dettes | 2 006.00 | 1 079.00 | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 765.00 | 184 096.00 | | 137 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 155.00 | 368 902.00 | | 433 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 872.00 | 27 351.00 | 3 946.00 | 16 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 125.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 637.00 | 27 226.00 | 3 946.00 | 16 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |