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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 334.00 | | 1 332 334.00 | 1 332 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 1 081 272.00 | | 1 081 272.00 | 1 081 272.00 |
CF Disponibilités | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 277.00 | | 1 101 277.00 | 1 101 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 611.00 | | 2 433 611.00 | 2 433 611.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 332 334.00 | | 1 332 334.00 | 1 332 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 317 334.00 | | | 1 317 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 979.00 | | | 453 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 313.00 | | | 1 771 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 280.00 | | | 641 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 297.00 | | | 662 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 611.00 | | | 2 433 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 488 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 204.00 | | | 488 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 979.00 | | | 453 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 332 334.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VC Groupe et associés | 1 079 054.00 | 1 079 054.00 | | 1 079 054.00 |
VI Groupe et associés | 641 280.00 | 641 280.00 | | 641 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 272.00 | 1 081 272.00 | | 1 081 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 297.00 | 662 297.00 | | 662 297.00 |