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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 225.00 | 4 291.00 | 50 934.00 | 55 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 875.00 | 4 291.00 | 701 584.00 | 705 875.00 |
CF Disponibilités | 37 214.00 | | 37 214.00 | 37 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 069.00 | | 51 069.00 | 51 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 945.00 | 4 291.00 | 752 654.00 | 756 945.00 |
CU Autres participations | 650 650.00 | | 650 650.00 | 650 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 770.00 | | | -15 770.00 |
DL TOTAL (I) | 44 229.00 | | | 44 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 175.00 | | | 531 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 650.00 | | | 170 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 425.00 | | | 708 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 654.00 | | | 752 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 294.00 | | | 236 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 770.00 | | | -15 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 705 876.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 226.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 650 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 291.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 650.00 | 170 650.00 | | 170 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 175.00 | 59 044.00 | 324 720.00 | 531 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 175.00 | | | 531 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 425.00 | 236 294.00 | 324 720.00 | 708 425.00 |