| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 310.00 | 5 100.00 | 85 209.00 | 90 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 196.00 | 511.00 | 7 684.00 | 8 196.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 272.00 | 16 131.00 | 378 140.00 | 394 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 778.00 | 21 744.00 | 1 971 034.00 | 1 992 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 966 000.00 | | 6 966 000.00 | 6 966 000.00 |
BZ Autres créances | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CF Disponibilités | 11 144 883.00 | | 11 144 883.00 | 11 144 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 124 598.00 | | 18 124 598.00 | 18 124 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 117 377.00 | 21 744.00 | 20 095 632.00 | 20 117 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 348.00 | | | 43 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 348.00 | | | 106 348.00 |
DL TOTAL (I) | 206 348.00 | | | 206 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880 981.00 | | | 1 880 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 857.00 | | | 360 857.00 |
EA Autres dettes | 17 637 613.00 | | | 17 637 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 889 284.00 | | | 19 889 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 095 632.00 | | | 20 095 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 237 768.00 | | | 18 237 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 711.00 | -46 262.00 | 624 449.00 | 670 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 711.00 | -46 262.00 | 624 449.00 | 670 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 744.00 | |
GE Autres charges | | | 3 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 034.00 | | | 802 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 686.00 | | | 695 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 348.00 | | | 106 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 926.00 | | | 2 926.00 |