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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 107.00 | 48 107.00 | | 48 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 002.00 | | 29 002.00 | 29 002.00 |
BZ Autres créances | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 756.00 | 48 107.00 | 30 649.00 | 78 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
DH Report à nouveau | -26 287.00 | -26 375.00 | | -26 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079.00 | 88.00 | | 1 079.00 |
DL TOTAL (I) | -14 046.00 | -15 125.00 | | -14 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 564.00 | 29 564.00 | | 37 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 361.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 364.00 | 2 581.00 | | 4 364.00 |
EA Autres dettes | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 695.00 | 36 072.00 | | 44 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 649.00 | 20 947.00 | | 30 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 695.00 | 36 072.00 | | 44 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 712.00 | 6 908.00 | | 7 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 181.00 | 23 275.00 | | 30 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 101.00 | 23 188.00 | | 29 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079.00 | 88.00 | | 1 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 107.00 | | | 48 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 338.00 | | | 46 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 107.00 | | | 48 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 338.00 | | | 46 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UX Autres créances clients | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
VW T.V.A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 14.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 292.00 | 2 000.00 | | 1 292.00 |
ST Autres comptes | 3 268.00 | 2 326.00 | | 3 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 357.00 | 606.00 | | 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | 334.00 | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 332.00 | 348.00 | | 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 361.00 | 5 541.00 | | 3 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 710.00 | 566.00 | | 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 917.00 | 4 932.00 | | 4 917.00 |