| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 70 788.00 | 70 788.00 | | 70 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 835.00 | 43 451.00 | 3 384.00 | 46 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 955.00 | 60 010.00 | 1 946.00 | 61 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 329.00 | 174 249.00 | 278 080.00 | 452 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BZ Autres créances | 99 247.00 | | 99 247.00 | 99 247.00 |
CF Disponibilités | 66 932.00 | | 66 932.00 | 66 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 013.00 | | 185 013.00 | 185 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 342.00 | 174 249.00 | 463 093.00 | 637 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 290 017.00 | 273 312.00 | | 290 017.00 |
DH Report à nouveau | -1 356.00 | | | -1 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 550.00 | 16 705.00 | | 16 550.00 |
DL TOTAL (I) | 314 952.00 | 298 402.00 | | 314 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 723.00 | 41 927.00 | | 67 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 209.00 | 48 060.00 | | 35 209.00 |
EA Autres dettes | 28 413.00 | 27 833.00 | | 28 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 141.00 | 134 617.00 | | 148 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 093.00 | 433 019.00 | | 463 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 946.00 | | | 138 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 366.00 | | 551 366.00 | 551 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 366.00 | | 551 366.00 | 551 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 349.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 034.00 | 1 842.00 | | 2 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 034.00 | 1 842.00 | | 2 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351.00 | 203.00 | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351.00 | 203.00 | | 1 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683.00 | 1 639.00 | | 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 545.00 | | 2 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 492.00 | 573 764.00 | | 553 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 942.00 | 557 059.00 | | 536 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 550.00 | 16 705.00 | | 16 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 006.00 | 12 193.00 | | 5 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 329.00 | | | 452 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 579.00 | | | 179 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 901.00 | 3 349.00 | | 170 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 901.00 | 3 349.00 | | 170 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 723.00 | 67 723.00 | | 67 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VI Groupe et associés | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 542.00 | 91 542.00 | | 91 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 414.00 | 114 414.00 | | 114 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 164.00 | 114 414.00 | 2 750.00 | 117 164.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 141.00 | 148 141.00 | | 148 141.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
ST Autres comptes | 56 792.00 | | | 56 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 573.00 | | | 56 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 517.00 | | | 120 517.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |