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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 409 309.00 | 112 925.00 | 296 384.00 | 409 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 248.00 | 36 249.00 | 39 999.00 | 76 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770.00 | 265.00 | 1 505.00 | 1 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 918.00 | | 22 918.00 | 22 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 514.00 | 149 439.00 | 372 075.00 | 521 514.00 |
BT Marchandises | 32 594.00 | | 32 594.00 | 32 594.00 |
BZ Autres créances | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
CF Disponibilités | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 883.00 | | 30 883.00 | 30 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 578.00 | | 90 578.00 | 90 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 092.00 | 149 439.00 | 462 653.00 | 612 092.00 |
CU Autres participations | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -46 716.00 | -47 730.00 | | -46 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 460.00 | 1 014.00 | | 16 460.00 |
DL TOTAL (I) | 70 944.00 | 54 484.00 | | 70 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 088.00 | 259 055.00 | | 216 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 352.00 | 52 942.00 | | 47 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 030.00 | 130 841.00 | | 96 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 239.00 | 36 908.00 | | 32 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 709.00 | 479 748.00 | | 391 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 653.00 | 534 232.00 | | 462 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 491.00 | 46 300.00 | 1 352.00 | 104 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 491.00 | 46 300.00 | 1 352.00 | 104 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 352.00 | 243.00 | 47 109.00 | 47 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 030.00 | 96 030.00 | | 96 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 918.00 | | 22 918.00 | 22 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 088.00 | 55 310.00 | 160 778.00 | 216 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 336.00 | 52 336.00 | | 52 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 254.00 | 52 336.00 | 22 918.00 | 75 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 709.00 | 183 822.00 | 207 887.00 | 391 709.00 |